26.10월 국고채, 재정증권, 원화표시 외평채 발행 계획

보도자료

보도시점

1. 1. 1.(목) 17:00

배포

1. 1. 1.(목) 17:00

‘26.10월 국고채 발행물량 당초계획대비 5조원 축소, 국고채 경쟁입찰 12.0조원,

원화표시외평채 1.0조원 발행, 재정증권 미발행

１ 국고채 발행

재정경제부는 10월 국고채 발행물량을 당초계획대비 5조원 축소하고, 향후 시장상황을 모니터링하며 필요시 국채 발행물량을 추가 축소하는 방안을 검토할 계획이다.

국고채는 전문딜러(PD, Primary Dealer)가 참여하는 ➊경쟁입찰 방식으로는 12.0조원을 발행*하고, ➋교환방식으로 0.5조원**을 발행한다.

• 경쟁입찰 발행계획(참고1)

** 국고채 유동성 제고와 시장 안정을 위해 30년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 교환발행

한편, 전문딜러와 일반국민들은 경쟁입찰 당시의 낙찰금리로 일정 금액을 비경쟁방식으로 인수할 수 있으며, 이 권한의 행사여부에 따라 ➌비경쟁발행 물량이 결정된다.

※ 총 발행량(➊+➋+➌)은 PD등의 비경쟁 인수 권한 행사여부(➌)에 따라 최종 확정(참고2)

연물별로는 2년물 2.1조원, 3년물 2.4조원, 5년물 2.2조원, 10년물 2.1조원, 20년물 0.7조원, 30년물 1.8조원, 50년물 0.6조원, 물가연동국고채 0.1조원을 발행한다.

아울러 2년물, 3년물, 5년물, 10년물 경과종목에 대해 만기도래 전 국고채 매입(바이백)을 총 3.5조원 수준으로 실시할 예정이다.

２ 재정증권 미발행

정부는 10월에는 재정증권을 발행하지 않을 계획이다.

재정증권은 한국은행 일시차입과 더불어 정부의 회계연도 내 세입과 세출간 일정의 불일치로 발생하는 일시적인 자금부족을 메우기 위한 수단으로 회계연도 내 세입으로 상환해야 하며, 국회의 승인한도 40조원 내에서 운용중이다.

9.30일 기준으로 재정증권 발행 잔액과 한국은행 일시차입은 없으며, 금년 평잔 기준(’26.1.1~9.30일)으로는 각각 10.5조원과 3.0조원이다. 정부는 ｢국고금관리법｣ 제32조제5항* 및 한국은행의 ｢대정부 일시대출금 한도 및 대출조건｣(금통위 의결, ’26.1.15)에 따라 한국은행 일시차입 평잔이 재정증권의 평잔을 상회하지 않도록 관리하고 있다.

• ｢국고금관리법｣ 제32조(자금의 조달) ⑤ 재정경제부장관이 제1항 및 제4항에 따라 자금을 조달하는 때에는 우선적으로 제33조에 따른 재정증권의 발행을 통한 방법으로 자금을 조달하여야 한다.

３ 원화표시 외평채 발행

재정경제부는 10월에는 전월과 동일한 1.0조원의 원화표시 외평채 1년물을 국고채 전문딜러(PD), 예비 국고채 전문딜러(PPD), 통화안정증권 입찰대상 기관 등 총 31개 기관이 참여하는 경쟁입찰 방식으로 발행한다.

담당 부서

국고실

국채정책과

(국고채)

책임자

과 장

박민주

(044-215-5130)

담당자

사무관

김선익

(ksi1206@korea.kr)

주무관

이지환

(sisaone@korea.kr)

국고실

국고총괄과

(재정증권)

책임자

과 장

정동영

(044-215-5110)

담당자

사무관

김동연

(yanidong@korea.kr)

국제금융국

국제통화팀

(원화외평채)

책임자

팀 장

이재홍

(044-215-4840)

담당자

주무관

윤석준

(ysj1421@korea.kr)

참고 1

2026년 10월 국고채 및 원화 외평채 경쟁입찰 발행 계획

□ ’26년 10월 120,000억원 국고채 경쟁입찰 발행

ㅇ 10월 8일(목) 매출되는 국고채 2년물 21,000억원은 “국고03625-2809(26-7)”으로 통합 발행

ㅇ 10월 13일(화) 매출되는 국고채 3년물 24,000억원은 “국고03500-2906(26-5)”으로 통합 발행

ㅇ 10월 27일(화) 매출되는 국고채 5년물 22,000억원은 “국고04125-3109(26-9)”으로 통합 발행

ㅇ 10월 20일(화) 매출되는 국고채 10년물 21,000억원은 “국고04250-3606(26-6)”으로 통합 발행

ㅇ 10월 12일(월) 매출되는 물가연동국고채 1,000억원은 “물가01125-3606(26-4)”로 통합 발행

ㅇ 10월 28일(수) 매출되는 국고채 20년물 7,000억원은 “국고04500-4609(26-10)”으로 통합 발행

ㅇ 10월 8일(목) 매출되는 국고채 30년물 18,000억원은 “국고04500-5609(26-8)”으로 통합 발행

ㅇ 10월 19일(월) 매출되는 국고채 50년물 6,000억원은 “국고04625-7609(26-11)”으로 통합 발행

□ ’26년 10월 10,000억원의 원화표시 외평채 경쟁입찰 발행

ㅇ 10월 26일(월) 매출되는 원화표시 외평채 1년물 10,000억원은 “외평 00000-2710(26-10)”로 신규 발행

‘26년 10월 국고채 및 원화표시 외평채 발행일정(단위: 억원)

구 분

입찰

공고일

입찰일

대금

납입일

발행일

통합발행기간*

발행

예정액

2년물

국고03625-2809(26-7)

10.1(목)

10.6(화)

10.8(목)

'26.9.10.

발행일부터 6개월

21,000

3년물

국고03500-2906(26-5)

10.6(화)

10.12(월)

10.13(화)

'26.6.10.

발행일부터 6개월

24,000

5년물

국고04125-3109(26-9)

10.21(수)

10.26(월)

10.27(화)

'26.9.10.

발행일부터 6개월

22,000

10년물

국고04250-3606(26-6)

10.14(수)

10.19(월)

10.20(화)

'26.6.10.

발행일부터 6개월

21,000

물가채

물가01125-3606(26-4)

10.2(금)

10.8(목)

10.12(월)

‘26.6.10.

발행일부터 2년

1,000

20년물

국고04500-4609(26-10)

10.22(목)

10.27(화)

10.28(수)

‘26.9.10.

발행일부터 1년

7,000

30년물

국고04500-5609(26-8)

10.1(목)

10.7(수)

10.8(목)

'26.9.10.

발행일부터 6개월

18,000

50년물

국고04625-7609(26-11)

10.13(화)

10.16(금)

10.19(월)

'26.9.10.

발행일부터 2년

6,000

교환

명목채(국고04500-5609(26-8))

10.15(목)

10.20(화)

10.22(목)

'26.9.10.

발행일부터 6개월

5,000

국고채 합계

125,000

외평채

외평00000-2710(26-10)

10.20.(화)

10.23(금)

10.26(월)

‘26.10.10.

해당 없음

10,000

• 통합발행제도: 표면금리ㆍ만기 등이 같아 동일 종목으로 취급되는 국고채권을 일정기간(2년‧3년‧5년‧10년·30년물–6개월, 20년물-1년, 물가채‧50년물-2년) 동안 통합하여 발행하는 제도

참고 2

2026년 10월 국고채 비경쟁인수 발행 계획

□ 전문딜러(PD) 및 일반인은 비경쟁인수 방식으로 각 연물별로 경쟁입찰 당시의 최고낙찰금리로 일정 금액을 인수 가능

① (일반인 우선배정) 일반인이 입찰 전일까지 전문딜러를 통해 응찰서 제출 시, 경쟁입찰 발행예정금액의 20%(총 22,800억원) 범위 내에서 우선 배정(50년물 제외)

② (전문딜러 비경쟁인수) 각 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일 이내에 경쟁입찰 낙찰금액의 5~30%* 범위에서 추가 인수 가능

• 반기평가 우수PD 20%p, 차상위 15%p, 차차상위 10%p, 기타 5%p 부여 + 월평가 우수 PD 그룹에 5~10%p 추가

③ (스트립 비경쟁인수) 각 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일에 3ㆍ5ㆍ10년물 3,100억원, 30년물 3,600억원, 20년물 1,600억원 범위에서 최대 250억원까지 인수 가능

※ (참고) 10월 모집 방식 비경쟁인수 실시 여부와 세부 계획은 10월 22일(목) 별도로 공지할 계획

참고 3

2026년 10월 국고채 매입 계획

□ 총 35,000억원 규모 국고채 매입 계획

국고채 매입 세부종목 및 규모

일 시

매입대상 종목

규 모

10.21.(수)

10:40～ 11:00

▪국고03250-2706(24-4)

▪국고02250-2709(25-6)

▪국고02875-2712(24-12)

▪국고02250-2806(25-4)

▪국고03500-2809(23-6)

▪국고03375-3206(22-5)

▪국고04250-3212(22-14)

▪국고04125-3312(23-11)

• 구체적 내용은 공고문(10월 16일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표

35,000억원

참고 4

2026년 10월 국고채 교환 계획

□ 국고채 유동성 제고를 위해 30년물 경과 종목과 30년물 지표 종목 간 5,000억원 교환을 실시할 계획

국고채 교환 세부종목 및 규모

일 시

발행대상 종목

매입대상 종목

규 모

10.20.(화)

10:40～ 11:00

국고04500-5609(26-8)

(2056. 9. 10. 만기, 30년물)

▪국고03000-4212(12-5)

▪국고01875-5103(21-2)

▪국고03625-5309(23-7)

▪국고03250-5403(24-2)

▪국고02750-5409(24-8)

• 구체적 내용은 공고문(10월 15일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표

5,000억원

참고 5

2026년 9월 국고채 발행 실적

□ 9월 국고채 발행규모는 174,030억원(명목채 174,030억)

명목국고채

(단위: 억원)

구분

경쟁입찰

비경쟁 인수(Ⅰ)

(B)

비경쟁 인수(Ⅱ)

(C)

스트립

비경쟁 인수(Ⅲ)

(D)

모집

방식

비경쟁

인수(Ⅳ)

(E)

국고채

교환

(F)

합계

(A+B+

C+D+E+F)

입찰일

발행

계획

발행규모

(가평낙찰금리,%) (A)

명목2년물

(국고03625-2809)

'26.8.31.

31,000

31,000

31,000

(3.779)

명목3년물

(국고03500-2906)

'26.9.7.

32,000

32,000

32,000

(3.875)

명목5년물

(국고04125-3109)

'26.9.21.

30,000

30,000

540

30,540

(4.275)

명목10년물

(국고04250-3606)

'26.9.14.

28,000

28,000

620

250

1,000

29,870

(4.510)

명목20년물

(국고04500-4609)

'26.9.9.

6,000

6,000

6,000

(4.520)

명목30년물

(국고04500-5609)

'26.9.1.

25,000

25,000

5,640

1,980

4,000

36,620

(4.630)

명목50년물

(국고04625-7609)

'26.9.11.

8,000

8,000

8,000

(4.720)

합계

160,000

160,000

6,800

2,230

5,000

174,030